ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 18
Р І Ш Е Н Н Я
Про внесення змін до рішення Славутицької міської ради
від 23 грудня 2016 року № 439-20-VІI
«Про міський бюджет м. Славутича на 2017 рік»
На підставі офіційного висновку управління фінансів Славутицької міської ради про перевиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету м.Славутича за підсумками 5 місяців 2017 року, відповідно до розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 29.05.2017 № 285 «Про перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету між місцевими бюджетами Київської області на 2017 рік», п. 7 ст. 78 ст. Бюджетного кодексу України, керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
м і с ь к а р а д а
В И Р І Ш И Л А :
1. Внести наступні зміни та доповнення до рішення Славутицької міської ради від 23 грудня 2016 року № 439-20-VІІ «Про міський бюджет м. Славутича на 2017 рік»:
1.1. Збільшити доходи загального фонду за кодами бюджетної класифікації доходів на суму 6 627,0 тис. грн. таким чином:
- 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної - 381,9 тис.грн.
- 14021900 «Пальне» - 80,8 тис. грн.
- 14031900 «Пальне» - 324,5 тис. грн.
- 18030100 «Туристичний збір, сплачений юридичними особами»
- 2,5 тис. грн.
- 18030200 «Туристичний збір, сплачений фізичними особами»
- 0,1 тис. грн.
- 21050000 «Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів» - 1 317,0 тис. грн.
- 21081500 «Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів» - 14,6 тис. грн.
- 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг»
- 200,0 тис. грн.
- 22012900 «Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією» - 2,4 тис. грн.
- 24060300 «Інші надходження» - 87,0 тис. грн.
- 24061900 «Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель як забезпечення їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів), які не підлягають поверненню цим учасникам» - 52,4 тис. грн.
- 24110600 «Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів» - 13,8 тис. грн.
- 41030800 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій ),вивезення побутового сміття та рідких нечистот» - 4 150,0 тис. грн.
1.2. Збільшити бюджетні призначення по видатках загального фонду міського бюджету на суму 6 583,6 тис. грн. таким чином:
- 0180 «Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування»
- 111,5 тис. грн.
- 0180 «Керівництво і управління у сфері управління інфраструктури та капітального будівництва» - 24,0 тис. грн.
- 0180 «Керівництво і управління у сфері освіти» - 74,2 тис. грн.
- 0180 «Керівництво і управління у сфері охорони здоров’я»- 229,4 тис. грн.
з них:
- 2111 «Заробітна плата » - 155,2 тис. грн.
- 1000 «Освіта» - 875,0 тис. грн.
з них:
- 2111 «Заробітна плата » - 8,5 тис. грн.
- 3013 «Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги»
- 500,0 тис. грн.
- 3016 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг» - 3 650,0 тис. грн.
- 3400 «Програма "Турбота" на 2016-2020 роки» - 400,0 тис. грн.
- 4030 «Програма загальноміських культурно-мистецьких заходів на 2016-2020 роки "Славутич - наш дім"» - 250,0 тис. грн.
- 5041 «Утримання комунальних спортивних споруд » - 47,0 тис. грн.
- 6060 «Програма благоустрою міста Славутича 2016-2018 роки»
- 206,0 тис. грн.
- 6120 «Програма поводження з твердими побутовими відходами в м. Славутичі на 2016-2018 роки» - 15,0 тис. грн.
- 8600 «Програма "Розвиток інформаційного суспільства м. Славутича "Електронне місто" на 2017-2020 роки» - 201,5 тис. грн.
1.3. Передати кошти із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) збільшивши бюджетні призначення по видатках спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) у сумі 43,4 тис. грн., згідно з додатком № 6 до цього рішення.
2. Абзаци 6 п. 1 рішення викласти у новій редакції:
- дефіцит міського бюджету у сумі 46 314,1 тис. грн. згідно з додатком №2 до цього рішення, в тому числі:
- загального фонду бюджету у сумі 16 909,1 тис. грн. джерелом покриття якого є вільний залишок коштів міського бюджету у сумі 16 909,1 тис. грн., з них залишок медичної субвенції з державного бюджету у сумі 482,0 тис. грн., залишок освітньої субвенції з державного бюджету у сумі 251,9 тис. грн.;
- спеціального фонду міського бюджету у сумі 29 405,0 тис. грн., з них 11 301,8 тис. грн. джерелом покриття якого є залишок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) та 18 103,2 тис. грн. джерелом покриття якого є передача коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку), у тому числі 480,0 тис. грн. за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду.
3. Викласти додаток 6 рішення у новій редакції (додається).
4. Управлінню фінансів ( Зайченко Г.В.) внести відповідні зміни у додатки 1,2,3 та 7 до вищевказаного рішення міської ради, виклавши їх у новій редакції.
(Система управління якістю сертифікована за міжнародним стандартом ISO 9001:2008)
Висновок
про перевиконання дохідної частини
загального фонду міського бюджету м. Славутич
за підсумками 5 місяців 2017 року
Управління фінансів, відповідно до п.7 статті 78 Бюджетного кодексу України повідомляє, що за 5 місяців 2017 року дохідна частина загального фонду міського бюджету виконана на 117 відсотків, з урахуванням дотацій та субвенцій з державного бюджету на 107 відсотків.
Додаток: звіт про виконання дохідної частини загального фонду міського бюджету за 5 місяців 2017 року, пропозиції щодо збільшення дохідної частини міського бюджету на 2017 рік.
Пропозиції щодо внесення змін до бюджету розвитку
30.06.2017 тис.грн.
***Зменшено спів фінансування КОС на суму 5001,644
СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
Про внесення змін до рішення Славутицької міської ради
від 23 грудня 2016 року № 439-20-VІI
«Про міський бюджет м. Славутича на 2017 рік»
На підставі офіційного висновку управління фінансів Славутицької міської ради про перевиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету м.Славутича за підсумками 5 місяців 2017 року, відповідно до розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 29.05.2017 № 285 «Про перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету між місцевими бюджетами Київської області на 2017 рік», п. 7 ст. 78 ст. Бюджетного кодексу України, керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
м і с ь к а р а д а
В И Р І Ш И Л А :
1. Внести наступні зміни та доповнення до рішення Славутицької міської ради від 23 грудня 2016 року № 439-20-VІІ «Про міський бюджет м. Славутича на 2017 рік»:
1.1. Збільшити доходи загального фонду за кодами бюджетної класифікації доходів на суму 6 627,0 тис. грн. таким чином:
- 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної - 381,9 тис.грн.
- 14021900 «Пальне» - 80,8 тис. грн.
- 14031900 «Пальне» - 324,5 тис. грн.
- 18030100 «Туристичний збір, сплачений юридичними особами»
- 2,5 тис. грн.
- 18030200 «Туристичний збір, сплачений фізичними особами»
- 0,1 тис. грн.
- 21050000 «Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів» - 1 317,0 тис. грн.
- 21081500 «Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів» - 14,6 тис. грн.
- 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг»
- 200,0 тис. грн.
- 22012900 «Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією» - 2,4 тис. грн.
- 24060300 «Інші надходження» - 87,0 тис. грн.
- 24061900 «Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель як забезпечення їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів), які не підлягають поверненню цим учасникам» - 52,4 тис. грн.
- 24110600 «Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів» - 13,8 тис. грн.
- 41030800 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій ),вивезення побутового сміття та рідких нечистот» - 4 150,0 тис. грн.
1.2. Збільшити бюджетні призначення по видатках загального фонду міського бюджету на суму 6 583,6 тис. грн. таким чином:
- 0180 «Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування»
- 111,5 тис. грн.
- 0180 «Керівництво і управління у сфері управління інфраструктури та капітального будівництва» - 24,0 тис. грн.
- 0180 «Керівництво і управління у сфері освіти» - 74,2 тис. грн.
- 0180 «Керівництво і управління у сфері охорони здоров’я»- 229,4 тис. грн.
з них:
- 2111 «Заробітна плата » - 155,2 тис. грн.
- 1000 «Освіта» - 875,0 тис. грн.
з них:
- 2111 «Заробітна плата » - 8,5 тис. грн.
- 3013 «Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги»
- 500,0 тис. грн.
- 3016 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг» - 3 650,0 тис. грн.
- 3400 «Програма "Турбота" на 2016-2020 роки» - 400,0 тис. грн.
- 4030 «Програма загальноміських культурно-мистецьких заходів на 2016-2020 роки "Славутич - наш дім"» - 250,0 тис. грн.
- 5041 «Утримання комунальних спортивних споруд » - 47,0 тис. грн.
- 6060 «Програма благоустрою міста Славутича 2016-2018 роки»
- 206,0 тис. грн.
- 6120 «Програма поводження з твердими побутовими відходами в м. Славутичі на 2016-2018 роки» - 15,0 тис. грн.
- 8600 «Програма "Розвиток інформаційного суспільства м. Славутича "Електронне місто" на 2017-2020 роки» - 201,5 тис. грн.
1.3. Передати кошти із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) збільшивши бюджетні призначення по видатках спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) у сумі 43,4 тис. грн., згідно з додатком № 6 до цього рішення.
2. Абзаци 6 п. 1 рішення викласти у новій редакції:
- дефіцит міського бюджету у сумі 46 314,1 тис. грн. згідно з додатком №2 до цього рішення, в тому числі:
- загального фонду бюджету у сумі 16 909,1 тис. грн. джерелом покриття якого є вільний залишок коштів міського бюджету у сумі 16 909,1 тис. грн., з них залишок медичної субвенції з державного бюджету у сумі 482,0 тис. грн., залишок освітньої субвенції з державного бюджету у сумі 251,9 тис. грн.;
- спеціального фонду міського бюджету у сумі 29 405,0 тис. грн., з них 11 301,8 тис. грн. джерелом покриття якого є залишок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) та 18 103,2 тис. грн. джерелом покриття якого є передача коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку), у тому числі 480,0 тис. грн. за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду.
3. Викласти додаток 6 рішення у новій редакції (додається).
4. Управлінню фінансів ( Зайченко Г.В.) внести відповідні зміни у додатки 1,2,3 та 7 до вищевказаного рішення міської ради, виклавши їх у новій редакції.
| Міський голова |
Ю.К. Фомічев |
| Додаток № 6 до рішення Славутицької міської ради "Про міський бюджет м.Славутич на 2017 рік" від 30.06.2017 № _________ |
|||||||||
| Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку | |||||||||
| грн. | |||||||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів2 | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС3 |
Код ФКВКБ4 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної документації тощо | Загальний обсяг фінансування будівництва | Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки | Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки | Разом видатків на поточний рік | |
| 4700000 | Управління інфраструктури та капітального будівництва Славутицької міської ради (головний розпорядник) | ||||||||
| 4710000 | Управління інфраструктури та капітального будівництва Славутицької міської ради (відповідальний виконавець) | ||||||||
| 4710100 | 0100 | Державне управління | |||||||
| 4710180 | 0180 | 0111 | Керівництво і управління у сфері управління інфраструктури та капітального будівництва | Капітальні видатки | 52 000 | 52 000 | |||
| 4716600 | 6600 | Транспорт, дорожнє господарство,зв"язок, телекомунікаціїції та інформатика | |||||||
| 4716650 | 6650 | 0456 | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | Капітальні видатки | 3 780 000 | 3 780 000 | |||
| 4711000 | 1000 | Освіта | |||||||
| 4711010 | 1010 | 0910 | Дошкільна освiта (Міська цільова програма «Громадський бюджет участі міста Славутича на 2016 - 2020 роки») | Капітальні видатки | 144 300 | 144 300 | |||
| 4711010 | 1010 | 0910 | Дошкільна освiта | Капітальні видатки | 19 500 | 19 500 | |||
| 4711020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | Капітальні видатки | 4 107 001 | 1 093 261 | |||
| 4711020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | Капітальні видатки | 2 307 700 | 2 307 700 | |||
| 4713000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | |||||||
| 4713105 | 3105 | 1010 | Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам | Капітальні видатки | 19 300 | 19 300 | |||
| 4716000 | 6000 | Житлово-комунальне господарство | |||||||
| 4716060 | 6060 | 0620 | Благоустрій міст, сіл, селищ | Капітальні видатки | 619 200 | 619 200 | |||
| 4716054 | 6054 | 0620 | Підтримка діяльності підприємств і організацій побутового обслуговування, що належать до комунальної власності | Капітальні видатки | 37 500 | 37 500 | |||
| 4714000 | 4000 | Культура i мистецтво | |||||||
| 4714060 | 4060 | 0824 | Бібліотеки | Капітальні видатки | 17 500 | 17 500 | |||
| 4714090 | 4090 | 0828 | Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу | Капітальні видатки | 223 100 | 223 100 | |||
| 4715000 | 5000 | Фізична культура і спорт | |||||||
| 4715041 | 5041 | 0810 | Утримання комунальних спортивних споруд | Капітальні видатки | 500 000 | 500 000 | |||
| 4716300 | 6300 | Будівництво | |||||||
| 4716310 | 6310 | 0490 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | Будівництво спортивного майданчика біля стадіону "Каскад" | 1 220 000 | 1 220 000 | |||
| 4716310 | 6310 | 0490 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | Будівництво пам'ятного знаку "Героям Небесної Сотні, які віддали своє життя за свободу, гідність незалежність єдиної України" | 100 000 | 100 000 | |||
| 4716310 | 6310 | 0490 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | Реконструкція загальноосвітньої школи №4 (влаштування пандуса на евакуаційному виході) | 19 500 | 19 500 | |||
| 4716310 | 6310 | 0490 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | Реконструкція спортивного комплексу "Олімпієць" в частині укріплення арочних конструкцій спортивної зали | 2 049 700 | 560 000 | |||
| 4716310 | 6310 | 0490 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | Будівництво карантинного майданчику для тимчасового утримання тварин | 20 000 | 20 000 | |||
| 4716310 | 6310 | 0490 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | Будівництво лінії енергопостачання високощільної котеджної забудови Московського кварталу | 250 000 | 250 000 | |||
| 0300000 | Виконавчий комітет Славутицької міської ради (головний розпорядник) | ||||||||
| 0310000 | Виконавчий комітет Славутицької міської ради (відповідальний виконавець) | ||||||||
| 0310100 | 0100 | Державне управління | |||||||
| 0310180 | 0180 | 0111 | Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування | Капітальні видатки | 646 000 | 646 000 | |||
| 0316000 | 6000 | Житлово - комунальне господарство | |||||||
| 0316060 | 6060 | 0620 | Благоустрій міст, сіл, селищ | Капітальні трансферти | 626 000 | 626 000 | |||
| 0316120 | 6120 | 0620 | Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем | Капітальні трансферти | 21 000 | 21 000 | |||
| 0318600 | 8600 | 0133 | Інші видатки (Програма "Розвиток інформаційного суспільства м.Славутича "Електронне місто" на 2017-2020роки) | Капітальні видатки | 318 500 | 318 500 | |||
| 0316300 | 6300 | Будівництво | |||||||
| 0316310 | 6310 | 0490 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | Реконструкція комерційного вузла обліку газу на котельні | 450 004 | 450 004 | |||
| 0316310 | 6310 | 0490 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території | Реконструкція каналізаційно-очисних споруд | 250 000 | 250 000 | |||
| 0316324 | 6324 | 1060 | Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення (Програма забезпечення учасників АТО та членів їх сімей житлом у м.Славутичі на 2016-2018 роки) | Капітальні видатки | 450 000 | 450 000 | |||
| 0317400 | 7400 | Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю | |||||||
| 0317410 | 7410 | 0470 | Заходи з енергозбереження ( Програма енергозбереження на об'єктах житлово-комунального господарства та модернізації систем теплопостачання на 2016-2018) | Капітальні трансферти | 53 000 | 53 000 | |||
| 0317470 | 7470 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання (КП "УЖКГ" на відшкодування втрат лісогосподарського виробництва) | Капітальні трансферти | 516 600 | 516 600 | |||
| 0317470 | 7470 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання ( КП "Славутич-Водоканал") | Капітальні трансферти | 400 000 | 400 000 | |||
| 0317470 | 7470 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання ( КП "Славутич-Електромережі") | Капітальні трансферти | 50 000 | 50 000 | |||
| 0317470 | 7470 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання ( КП "Славутич-Тепломережі") | Капітальні трансферти | 50 000 | 50 000 | |||
| 150000 | Управління соціального захисту населення Славутицької міської ради (головний розпорядник) | ||||||||
| 151000 | Управління соціального захисту населення Славутицької міської ради (відповідальний виконавець) | ||||||||
| 1510180 | 0100 | Державне управління | |||||||
| 1510180 | 0180 | 0111 | Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення | Капітальні видатки | 40 500 | 40 500 | |||
| 1000000 | Управління освіти і науки Славутицької міської ради (головний розпорядник) | ||||||||
| 1010000 | Управління освіти і науки Славутицької міської ради (відповідальний виконавець) | ||||||||
| 1010180 | 0180 | 0111 | Керівництво і управління у сфері освіти | Капітальні видатки | 13 000 | 13 000 | |||
| 1011010 | 1010 | 0910 | Дошкільна освiта (Міська цільова програма «Громадський бюджет участі міста Славутича на 2016 - 2020 роки») | Капітальні видатки | 290 900 | 290 900 | |||
| 1011010 | 1010 | 0910 | Дошкільна освiта | Капітальні видатки | 428 800 | 428 800 | |||
| 1011010 | 1010 | 0910 | Дошкільна освiта | Капітальні видатки (Співфінансування пілотного проекту згідно контракту ENPI /2014/353-804 від 26/12/2014) | 5 613 700 | 5 613 700 | |||
| 1011020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (Міська цільова програма «Громадський бюджет участі міста Славутича на 2016 - 2020 роки») | Капітальні видатки | 199 400 | 199 400 | |||
| 1011020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | Капітальні видатки | 820 000 | 820 000 | |||
| 1011060 | 1060 | 0910 | Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях) | Капітальні видатки | 132 800 | 132 800 | |||
| 1011060 | 1060 | 0910 | Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях) (Міська цільова програма «Громадський бюджет участі міста Славутича на 2016 - 2020 роки») | Капітальні видатки | 45 000 | 45 000 | |||
| 1011090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | Капітальні видатки | 69 200 | 69 200 | |||
| 1011190 | 1190 | 0990 | Централізоване ведення бухгалтерського обліку | Капітальні видатки | 13 000 | 13 000 | |||
| 1011210 | 1210 | 0990 | Утримання інших закладів освіти | Капітальні видатки | 24 000 | 24 000 | |||
| 2400000 | Відділ культури, національностей та релігій Славутицької міської ради (головний розпорядник) | ||||||||
| 2410000 | Відділ культури, національностей та релігій Славутицької міської ради (відповідальний виконавець) | ||||||||
| 2414090 | 4090 | 0828 | Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу | Капітальні видатки | 76 400 | 76 400 | |||
| 2414100 | 4100 | 0960 | Школи естетичного виховання дiтей | Капітальні видатки | 80 000 | 80 000 | |||
| 1310000 | Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Славутицької міської ради (головний розпорядник) | ||||||||
| 1310000 | Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Славутицької міської ради (відповідальний виконавець) | ||||||||
| 1315000 | 5000 | Фізична культура і спорт | |||||||
| 1315041 | 5041 | 0810 | Утримання комунальних спортивних споруд | Капітальні трансферти | 409 000 | 409 000 | |||
| 4410000 | 7300 | Відділ комунальної власності, орендних відносин та приватизації виконавчого комітету Славутицької міської ради (головний розпорядник) | |||||||
| 4410000 | 7300 | Відділ комунальної власності, орендних відносин та приватизації виконавчого комітету Славутицької міської ради (відповідальний виконавець) | |||||||
| 4417300 | 7300 | Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство | |||||||
| 4417310 | 7310 | 0421 | Проведення заходів із землеустрою (Програма приватизації об"єктів права комунальної власності територіальної громади міста Славутича на 2015-2017 роки) | Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу | 8 900 | 8 900 | |||
| 7600000 | 76 | Управління фінансів Славутицької міської ради (головний розпорядник) | |||||||
| 7610000 | 76 | Управління фінансів Славутицької міської ради (відповідальний виконавець) | |||||||
| 7618800 | 8800 | 0180 | Інші субвенції | Капітальні трансферти (Співфінансування капітального ремонту будівлі загальноосвітньої школи №1 (заміна вікон та дверей) | 4 369 994 | 2 184 997 | |||
| 7618800 | 8800 | 0180 | Інші субвенції | Капітальні трансферти (Співфінансування капітального ремонту будівлі загальноосвітньої школи №3 (заміна вікон та дверей) | 4 641 171 | 2 320 586 | |||
| 7618800 | 8800 | 0180 | Інші субвенції | Капітальні трансферти (Співфінансування капітального ремонту дорожнього покриття вул. Ентузіастів | 1 489 420 | 744 710 | |||
| 7618800 | 8800 | 0180 | Інші субвенції | Капітальні трансферти (Співфінансування капітального ремонту із заміною дверних та віконних блоків на енергоефективні будівлі ліцею) | 2 327 883 | 1 163 942 | |||
| 7618300 | 8300 | 0180 | Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів | Капітальні трансферти (Співфінансування реконструкції каналізаційно-очисних споруд м.Славутич) | 12 504 110 | 1 250 411 | |||
| Всього | 52 914 583 | 30 743 211 | |||||||
| Секретар міської ради В.В.Борисов | |||||||||
| Звіт | ||||
| про виконання загального фонду міського бюджету м. Славутич | ||||
| за 5 місяців 2017 року | ||||
| Загальний фонд | ||||
| тис.грн. | ||||
| Затверджено | Фактичні | Відсоток | ||
| КБК | Доходи | міською радою | надходження | виконання |
| з урахув.змін | ||||
| 10000000 | Податкові надходження | 52 314,3 | 61 201,7 | 117 |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 43 431,3 | 50 175,5 | 116 |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 122,0 | 178,2 | 146 |
| 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 7,4 | 6,4 | 86 |
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 0,0 | 69,2 | 0 |
| 14021900 | Пальне | 0,0 | 69,2 | 0 |
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 0,0 | 249,7 | 0 |
| 14031900 | Пальне | 0,0 | 249,7 | 0 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 1 600,0 | 1 284,9 | 80 |
| 18000000 | Місцеві податки | 7 153,6 | 9 237,8 | 129 |
| 18010000 | Податок на майно у т.ч.: | 2 385,6 | 2 355,3 | 99 |
| 18010000 | Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки | 232,2 | 375,8 | 162 |
| 18010000 | Плата за землю | 2 115,9 | 1 956,6 | 92 |
| 18010000 | Транспортний податок | 37,5 | 22,9 | 61 |
| 18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року | |||
| 0,0 | -12,4 | 0 | ||
| 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 0,0 | 0,01 | 0 |
| 18050000 | Єдиний податок | 4 768,0 | 6 894,9 | 145 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 655,7 | 958,2 | 146 |
| 21010300 | *частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 4,6 | 8,9 | 193 |
| 21050000 | *плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 0,0 | 448,9 | 0 |
| 21081100 | *адміністративні штрафи та інші санкції | 8,0 | 4,3 | 54 |
| 21081500 | *адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 0,0 | 13,0 | 0 |
| 22010300 | *адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 10,5 | 16,4 | 156 |
| 22012500 | *плата за надання інших адміністративних послуг | 38,6 | 202,5 | 525 |
| 22012600 | *адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 5,2 | 8,2 | 158 |
| 22012900 | *плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією | 0,0 | 2,4 | 0 |
| 22080400 | *надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 480,0 | 56,2 | 12 |
| 22090000 | *державне мито | 108,8 | 56,9 | 52 |
| 24060300 | *інші надходження | 0,0 | 80,9 | 0 |
| 24061900 | *кошти, отримані від надання учасникам процедури закупівель забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель" | 0,0 | 52,4 | 0 |
| 24110600 | *відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів | 0,0 | 7,2 | 0 |
| 31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна | 2,0 | 0,0 | 0 |
| 9E+07 | Разом доходів | 52 972,0 | 62 159,9 | 117 |
| 41030000 | Субвенції у т.ч.: | 52 702,9 | 50 931,5 | 97 |
| 41030000 | Державні програми соціального захисту | 33 837,0 | 32 065,6 | 95 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 10 417,1 | 10 417,1 | 100 |
| 41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 8 448,8 | 8 448,8 | 100 |
| 41020000 | Дотації | 2 500,0 | 2 500,0 | 100 |
| Всього доходів міського бюджету | 108 174,9 | 115 591,4 | 107 | |
СЛАВУТИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСІВ
(Система управління якістю сертифікована за міжнародним стандартом ISO 9001:2008)
| Центральна пл.,7 м.Славутич Київська обл. 07101 тел.:(04579) 2-96-85; 3-02-20 факс: 3-02-20 електронна пошта: finslavutich@gmail.com код ЄДРПОУ 22203732 |
| 23.06.2017 № 01-12/239 На №______від____________ |
Славутицька міська рада | ||
| |
|||
Висновок
про перевиконання дохідної частини
загального фонду міського бюджету м. Славутич
за підсумками 5 місяців 2017 року
Управління фінансів, відповідно до п.7 статті 78 Бюджетного кодексу України повідомляє, що за 5 місяців 2017 року дохідна частина загального фонду міського бюджету виконана на 117 відсотків, з урахуванням дотацій та субвенцій з державного бюджету на 107 відсотків.
Додаток: звіт про виконання дохідної частини загального фонду міського бюджету за 5 місяців 2017 року, пропозиції щодо збільшення дохідної частини міського бюджету на 2017 рік.
| Начальник управління фінансів | Зайченко Г.В. |
Пропозиції щодо внесення змін до бюджету розвитку
30.06.2017 тис.грн.
| 5041 | КП «УФКСТ» | Придбання вуличного тенісного столу | 17,0 |
| 6060 | КП «ЖКЦ» | Придбання чотирьох газонокосилок | 40,0 |
| 0180 | Виконком | Придбання обладнання для ЦНАП | 131,0 |
| 8600 | Виконком | Програма «Електронне місто» придбання та встановлення камер відеоспостереження | 248,5 |
| 0180 | Управління освіти | Придбання ноутбуку | 13,0 |
| 1000 | Освіта | Придбання ноутбуку для Палацу дитячої творчості та комп’ютеру для централізованої бухгалтерії | 26,0 |
| Управління інфраструктури та капітального будівництва | Капремонт доріг ( проїзд між ЗОШ-1 та стадіоном) | 614,0 | |
| 6650 | Капремонт доріг ( внутрішньо квартальні проїзди Бєлгородського, Московського та Єреванського кварталів) | 136,0 | |
| 6060 | Встановлення питних фонтанів | 180,0 | |
| 6060 | Капремонт електромереж на Центральній площі (встановлення розподільчого щита) | 160,0 | |
| 6310 | Будівництво лінії енергопостачання високощільної котеджної забудови Московського кварталу |
250,0 | |
| 5041 | Розробка ПКД на термомодернізацію СК «Олімпієць» | 100,0 | |
| 1020 | Капітальний ремонт санвузлів в загальноосвітніх школах | 1000,0 | |
| 8800*** | Управління фінансів | Співфінансування капремонту ЗОШ-1, ЗОШ-3 та ліцею (збільшення у зв’яку із проведенням актуалізації проектів) | 2129,6 |
| РАЗОМ: | 5045,1 |
| Пропозиції | |||||||
| щодо збільшення дохідної частини міського бюджету м. Славутич | |||||||
| за 5 місяців 2017 року | |||||||
| (тис.грн.) | |||||||
| Код | Найменування доходів загального фонду | Затверджені | Сума | Уточнені | |||
| бюджетної | місцевого бюджету | показники | збільшення | показники | |||
| класифікації | на рік | ||||||
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 121 507,7 | 381,9 | 121 889,6 | |||
| 14021900 | Пальне (акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів) | 0,0 | 80,8 | 80,8 | |||
| 14031900 | Пальне (акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів ) | 0,0 | 324,5 | 324,5 | |||
| 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 0,0 | 2,5 | 2,5 | |||
| 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 0,0 | 0,1 | 0,1 | |||
| 21050000 | Плата за розмiщення тимчасово вiльних коштiв мiсцевих бюджетiв | 0,0 | 1 317,0 | 1 317,0 | |||
| 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 0,0 | 14,6 | 14,6 | |||
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 200,0 | 200,0 | 400,0 | |||
| 22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією | 0,0 | 2,4 | 2,4 | |||
| 24060300 | Інші надходження | 0,0 | 87,0 | 87,0 | |||
| 24061900 | Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель як забезпечення їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів), які не підлягають поверненню цим учасникам | 0,0 | 52,4 | 52,4 | |||
| 24110600 | Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів | 0,0 | 13,8 | 13,8 | |||
| Разом: | 121 707,7 | 2 477,0 | 124 184,7 | ||||