ОПИС ДОКУМЕНТУ

Доповідач:

Зайченко Г.В.
Статус:

Прийнятий вцілому
Дата:

20.12.2019

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 33
Програма управління боргом

СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми управління місцевим боргом міського бюджету м. Славутича на 2020 рік

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 16,17,18 Бюджетного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 № 815 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за ризиками, пов'язаними з управлінням державним (місцевим) боргом», від 16.02.2011 № 110 «Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень», на підставі рішення Славутицької міської ради від 23.07.2015 №1867-59-VI «Про залучення кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проєкту «Підвищення енергоефективності бюджетного закладу та вуличного освітлення у м. Славутич» та рішення Славутицької міської ради від 14.06.2019 № 1419-58-VІІ «Про залучення кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проєкту «Збільшення енергоефективності громадських будівель міста Славутич»,

м і с ь к а р а д а

В И Р І Ш И Л А :

  1. Затвердити Програму управління місцевим боргом міського бюджету м. Славутича на 2020 рік (додається).

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію ради з питань бюджету, фінансів, податкової політики (Костянтин Джалалян).

Міський голова Юрій ФОМІЧЕВ

___________________

№ ________________

Начальник управління фінансів
Галина Зайченко __________________		 Заступник міського голови
Олександр Линкевич _____________________
Завідуючий відділу з питань діловодства,
звернень громадян та контролю Лариса Нікітіч __________________		 Заступник міського голови
Михайло Шинкаренко ____________________
Начальник відділу правової та
кадрової роботи Інна Кицун __________________		 Перший заступник міського голови
Віктор Шевченко ____________________
Голова бюджетної комісії
Костянтин Джалалян ___________________
Голова постійної комісії з питань
правопорядку та законності ___________________
Олена Радченко		 Секретар міської ради ____________________
Володимир Борисов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Славутицької міської ради

____________ № _______________

Програма управління місцевим боргом міського бюджету

м. Славутича на 2020 рік

ЗМІСТ

стор.

  1. Паспорт програми …………………………….…………………………… .
  2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма……...
 3
3-4
  1. Мета Програми………………………………………………………………
 4
  1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми…………....
 4-5
  1. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники………..
 5
  1. Координація та контроль за ходом виконання Програми...........................
 6-7

Додаток 1: Інформація про виконання Програми управління боргом

міського бюджету міста Славутича на 2020 рік

1. Паспорт програми

ПАСПОРТ

ПРОГРАМИ УПРАВЛІННЯ БОРГОМ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

МІСТА СЛАВУТИЧА НА 2020 РІК

 1. Ініціатор розроблення Програми Славутицька міська рада
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа про схвалення програми Рішення виконавчого комітету Славутицької міської ради від __________ № _____ «Про схвалення проєкту рішення Славутицької міської ради»
3. Розробник Програми Управління фінансів Славутицької міської ради
4. Співрозробники Програми -
5. Відповідальний виконавець Програми Управління фінансів Славутицької міської ради
6. Головний розпорядник бюджетних коштів Управління фінансів Славутицької міської ради
7. Учасники Програми Славутицька міська рада
Управління фінансів Славутицької міської ради
Північна Екологічна Фінансова Корпорація НЕФКО
8. Термін реалізації Програми 2020 рік
9. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Міський бюджет м.Славутича
10. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,
у тому числі:		 3 062 457
10.1 коштів загального фонду міського бюджету 304 012
10.2 коштів спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) 2 758 445

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

На підставі рішення Славутицької міської ради від 23 липня 2015 року № 1867-59-VI «Про залучення кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності бюджетного закладу та вуличного освітлення у м. Славутич», укладеного кредитного договору між Славутицькою міською радою та Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) від 18.11.2015 № ESC 11/14 у 2016 - 2017 роках було здійснено місцеве зовнішнє запозичення до бюджету розвитку міського бюджету м. Славутича на суму 4 718662 гривень на 5 років (включаючи період відстрочки до 1 року від дати підписання кредитного договору, але не більше 6 місяців після завершення реалізації енергоефективних заходів) з фіксованою відсотковою ставкою за користування кредитними коштами у розмірі 3,0 відсотка річних.

На підставі рішення Славутицької міської ради від 14 червня 2019 року № 1419-58-VI «Про залучення кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проєкту «Збільшення енергоефективності громадських будівель міста Славутич», укладеного кредитного договору між Славутицькою міською радою та Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) від 21.10.2019 № ESC 2/19 планується у 2020 - 2024 роках здійснити місцеве зовнішнє запозичення до бюджету розвитку міського бюджету м. Славутича на суму 15 255 000 гривень на 5 років (включаючи період відстрочки до 1 року від дати підписання кредитного договору, але не більше 6 місяців після завершення реалізації енергоефективних заходів) з фіксованою відсотковою ставкою за користування кредитними коштами у розмірі 3,0 відсотка річних.

Повернення кредитних коштів здійснюється 16 рівними щоквартальними платежами, відповідно до умов кредитного договору. Кінцевий термін розрахунку – 2024 рік.

3. Мета Програми

Ефективне управління фінансовим ресурсом міського бюджету міста Славутича для попередження фінансового ризику та своєчасного і повного виконання Славутицькою міською радою та її виконавчими органами зобов’язань за місцевим боргом.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Основними шляхами виконання Програми є:

  • забезпечення виконання доходів загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету м. Славутича;
  • недопущення заборгованості в процесі погашення місцевого боргу та платежів з його обслуговування.

Загальні обсяги платежів з обслуговування боргу міського бюджету міста Славутича, що мають бути здійснені у 2020 році, прогнозуються на рівні 3 062 457 гривень, у тому числі: коштами загального фонду міського бюджету –  304 012 гривень, коштами спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) – 2 758 445 гривень.

Найбільшу питому вагу в обслуговуванні боргу міського бюджету протягом 2020 року становитиме повернення основної суми боргу в розмірі 2 758 445 гривень, сплата відсотків складатиме  304 012 гривень.

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Завданнями Програми є:

  1. Погашення основної суми боргу.
    Результативні показники:
    – обсяг видатків на погашення основної суми боргу, прогнозна сума складає 2 758 445 гривень.
  2. Здійснення сплати відсотків за користування кредитними коштами та інших платежів з обслуговування місцевого боргу.

Результативні показники:

– обсяг видатків на сплату відсотків, прогнозна сума складає 304 012 гривень;

Ресурсне забезпечення Програми управління боргом міського бюджету міста Славутича на 2020 рік

грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми Виконання програми Усього витрат на виконання програми
2020 рік
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 3 062 457 3 062 457
державний бюджет - -
обласний бюджет - -
Міський бюджет 3 062 457 3 062 457
кошти небюджетних джерел - -

Перелік завдань і заходів Програми управління боргом міського бюджету міста Славутича на 2020 рік

грн.

Мета, завдання, КТКВК Джерела фінансування Відповідальні
виконавці
2020 рік
Обсяг витрат у тому числі кошти міського бюджету
Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього на виконання програми Всього, з них: 3 062 457 304 012 2 758 445
кошти державного бюджету -
кошти міського бюджету 3 062 457 304 012 2 758 445
-
  1. Своєчасне і повне виконання Славутицькою міською радою та її виконавчими органами зобов’язань за місцевим боргом.
 Кошти міського бюджету 3 062 457 304 012 2 758 445 Управління фінансів Славутицької міської ради
1.1. Погашення основної суми боргу. Кошти міського бюджету 2 758 445 2 758 445 Управління фінансів Славутицької міської ради
1.2. Сплата відсотків за користування кредитними коштами. Кошти міського бюджету 304 012 304 012 Управління фінансів Славутицької міської ради

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Управління фінансів Славутицької міської ради забезпечує виконання запланованих програмою завдань та заходів і досягнення очікуваних показників, проводить аналіз і комплексну оцінку результатів виконання завдань та заходів програми, готує звіт про виконання даної програми та надає його управлінню економіки та соціального розвитку міста виконавчого комітету Славутицької міської ради для щорічного узагальненого звіту.

Секретар міської ради Володимир БОРИСОВ

Додаток 1

Інформація про виконання Програми управління боргом міського бюджету міста Славутича на 2020 рік

за ___квартал ________року

№
з/п		 Захід Головний
виконавець
та строк
виконання		 Планові обсяги фінансування,
грн		 Фактичні обсяги фінансування,
грн		 Стан виконання
заходів
(результативні
показники виконання
програми)
усього у тому числі усього у тому числі
Місцевий бюджет Інші джерела Місцевий бюджет Інші джерела

Підпис виконавця

Наступний проект